Tájékoztató a K&H I. Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap létrehozásáról

Tartalom

I. Általános információk 9
II. A nyilvános forgalombahozatal adatai 11
Az Alap elnevezése í 11
Az Alap jellege 11
Az Alap futamideje 11
Az Alap célja i 11
Kibocsátandó befektetési jegyek 11
Nyomdai előállítás 12
Jegyzési időszak 12
Vásárlók köre 12
A jegyzés módja g 12
Jegyzési garancia 13
Aluljegyzés 13
Túljegyzés 13
Allokáció 13
A letéti igazolások, befektetési jegyek átvétele 14
Tőzsdei bevezetés 14
A hozamkifizetés alapja 15
Alapkezelő: 15
Letétkezelő: 15
Forgalmazó: 15
III. Az Alap portfoliójába szánt értékpapírok ismertetése 16
Állampapírok 16
Gazdálkodó szervezetek kötvényei 17
IV. A befektetési alap előnyei, kockázati tényezői 18
1. A befektetési alaphoz kapcsolódó előnyök 18
1.1. Portfólió elv ! 18
1.2. Adókedvezmények 18
1.2.1. A Befektetési alap adózása 18
1.2.2. Magánszemélyek adózása 18
1.2.3. Vállalkozások adózása 18
1.3. Értékpapír-piaci szakértelem 19
1.4. Kedvező befektetési pozíció 19
1.5. Értékpapírszámla 19
1.6. Másodlagos forgalmazási lehetőség 19
1.7. Diszkont jegyzés 19
2. Az Alap kockázati tényezői 20
2.1. A magyar gazdaság általános helyzete 20
2.2. Az értékpapírpiac bizonytalanságai 21
2.3. A kibocsátások megítélésének nehézségei 21
2.4. A bejegyzés ideje 21
2.5. Magas költségek 21
V Az Alap Kezelési Szabályzata 22
1. AZ ALAPKEZELŐ 22
Az Alapkezelő neve: 22
Az Alapkezelő székhelye 22
Az Alapkezelő feladatai 22
2. AZ ALAP 23
A Befektetési Alap neve 23
Az Alap letétkezelője 23
Az Alap jellege 23
Az Alap futamideje 23
Jegyzés ideje 23
Az Alap saját tőkéje 23
Befektetési cél 23
Az Alap befektetési politikája 24
Az Alap nettó eszközértéke 24
Az Alap nettó eszközértékének számítási módja 25
az Alap eszközértéke: 26
az Alap nettó eszközértéke: 26
Az Alapot terhelő költségek 26
Az Alap hozama 28
Üzleti év 28
A Letétkezelő megváltoztatása 28
Az Alap megszűnése, kezelésének átadása 28
3. A BEFEKTETÉSI JEGYEK 29
A befektetési jegyek kibocsátása 29
Aluljegyzés: 30
Túljegyzés: 30
Allokáció: 30
A letéti igazolások, befektetési jegyek átadása 30
A befektetési jegyek hozama, a hozam kifizetése 31
A befektetési jegyek visszaváltása az Alap lejáratakor,
illetve felszámolásakor 31
A befektetési jegyek másodlagos forgalmazása 31
A befektetési jegyek tulajdonosát megillető jogok 31
A befektetők tájékoztatása 32
4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32
Felelősség 32
Eljárási szabályok jogviták esetén 32
Az Alapkezelési Szabályzat módosítása 32
VI. Általános adatok az Alapkezelőről 33
A társaság neve, székhelye 33
A társaság székhelye: 33
A társaság időtartama 33
Törzstőke, alapítás dátuma 33
Alkalmazotti létszám: 33
A társaság tevékenységi köre 33
Az Alapkezelő 1993 - ban a Profit Befektetési jegy
kibocsátója volt 34
Az Alapkezelő 1994 - ben a Profit Plusz Befektetési Jegy
kibocsátója volt 35
Az Alapkezelő 1995 - ben a Profit Príma Nyíltvégű
Befektetési Alap befektetési jegyeinek kibocsátója volt 37
Üzleti év 38
Hirdetmények közzétételének helye 38
Az Alapkezelő és az Alap könyvvizsgálója: 38
Az Alapkezelő üzleti tevékenységének bemutatása 38
Tárgyi és technikai feltételek 38
Az Alapkezelő pénzügyi helyzete 38
Tevékenységi kör 39
Adatok a Társaság tulajdonosairól 39
1 K&H Brókerház 39
Részletes adatok a K&H Brókerház Rt-ről 39
A K&H Brókerház Rt vezető tisztségviselőinek bemutatása 41
2 Kereskedelmi Bank Rt 44
Az Alapkezelő vezető állású dolgozói, vezető tisztségviselői,
az üzletkötő személyi-szakmai adatai 46
VII. Általános adatok a Letétkezelőről 49
MELLÉKLETEK 51
1. sz. MELLÉKLET AZ ALAPKEZELŐ
ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK KIVONATA 51
2. sz. MELLÉKLET A K&H ALAPKEZELŐ KFT.
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 1995. Június 30. 51
3/A sz. MELLÉKLET AZ IBUSZ BANK RT.
1994. ÉVI PUBLIKUS MÉRLEGE
ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 51
3/B. sz. MELLÉKLET A KERESKEDELMI BANK RT.
1994. ÉVI PUBLIKUS MÉRLEGE
ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 51
4. sz. MELLÉKLET NYILATKOZAT 51
5. sz. MELLÉKLETBEFEKTETÉSI JEGY TERVEZET 51
6. sz. MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓ BEMUTATÁSA 51
7. sz. MELLÉKLET A JEGYZÉSI HELYEK LISTÁJA 51
1. sz. MELLÉKLET 53
AZ ALAPKEZELŐ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK KIVONATA
2. sz. MELLÉKLET 55
A K&H ALAPKEZELŐ KFT. EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 1995. Június 30.
3/A. sz. MELLÉKLET 61
AZ IBUSZ BANK RT 1994. ÉVI PUBLIKUS MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA
3/B. sz. MELLÉKLET 65
A KERESKEDELMI BANK RT. 1994. ÉVI PUBLIKUS MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA
4. sz. MELLÉKLET 72
NYILATKOZAT
5.sz. MELLÉKLET 73
BEFEKTETÉSI JEGY TERVEZET
6.sz. MELLÉKLET 75
A KÖNYVVIZSGÁLÓ SZEMÉLYÉNEK BEMUTATÁSA
7.sz. MELLÉKLET 76
A JEGYZÉSI HELYEK LISTÁJA

Témakörök